Ministerul Finanțelor a obținut luni 532 milioane lei de la bănci, în urma unei emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu scadență reziduală la 22 luni și un randament mediu de 6,98% pe an.
Detalii despre emisiune
Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 milioane de lei, iar subscrierile băncilor au însumat 1,227 miliarde lei.
Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul urmărește să atragă încă 79,8 milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.
Planuri de împrumut pentru octombrie 2026
Ministerul Finanțelor a programat, în luna octombrie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie 2026, de 7,2 miliarde de lei.
Destinația fondurilor
Fondurile vor fi direcționate către refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și către finanțarea deficitului bugetului de stat.